有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年12月20日 至 平成26年6月19日) | 当期 (自 平成26年6月20日 至 平成26年12月19日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,154,572,262 | 1,731,358,223 |
| 営業収益合計 | 1,154,572,262 | 1,731,358,223 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,770,647 | 4,837,558 |
| 委託者報酬 | ※1 115,413,009 | ※1 96,751,130 |
| その他費用 | 1,928,222 | 1,677,775 |
| 営業費用合計 | 123,111,878 | 103,266,463 |
| 営業利益 | 1,031,460,384 | 1,628,091,760 |
| 経常利益 | 1,031,460,384 | 1,628,091,760 |
| 当期純利益 | 1,031,460,384 | 1,628,091,760 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 53,430,425 | 129,270,295 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 372,096,871 | 648,646,024 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,140,490 | 269,137,471 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,788,705 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,351,785 | 269,137,471 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,074,272 | 197,510,750 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,627,861 | 197,510,750 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,446,411 | - |
| 分配金 | ※2 644,547,024 | ※2 1,855,250,867 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 648,646,024 | 363,843,343 |
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