有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成26年6月20日 至 平成26年12月19日) | 当期 (自 平成26年12月20日 至 平成27年6月19日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,731,358,223 | 1,607,625,637 |
| 営業収益合計 | 1,731,358,223 | 1,607,625,637 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,837,558 | 6,238,270 |
| 委託者報酬 | ※1 96,751,130 | ※1 124,765,354 |
| その他費用 | 1,677,775 | 1,808,120 |
| 営業費用合計 | 103,266,463 | 132,811,744 |
| 営業利益 | 1,628,091,760 | 1,474,813,893 |
| 経常利益 | 1,628,091,760 | 1,474,813,893 |
| 当期純利益 | 1,628,091,760 | 1,474,813,893 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 129,270,295 | 42,783,870 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 648,646,024 | 363,843,343 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,137,471 | 507,497,853 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,137,471 | 507,497,853 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,510,750 | 83,425,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,510,750 | 83,425,760 |
| 分配金 | ※2 1,855,250,867 | ※2 1,778,800,048 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,843,343 | 441,145,411 |
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