有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

(1)【投資状況】

		(平成27年7月17日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,628,840,387	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△26,660,771	△0.12
合計(純資産総額)		21,602,179,616	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年7月17日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	3,318,196,350	15.34
	ニュージーランド	53,911,243	0.25
	香港	6,878,474,481	31.79
	シンガポール	1,339,918,221	6.20
	タイ	1,500,722,912	6.94
	韓国	2,731,191,058	12.63
	台湾	1,950,152,003	9.02
	インド	401,921,498	1.86
	小計	18,174,487,766	84.03
投資信託受益証券	オーストラリア	1,788,641,335	8.27
	香港	319,586,904	1.48
	シンガポール	84,361,631	0.39
	小計	2,192,589,870	10.14
投資証券	シンガポール	277,911,299	1.28
	マレーシア	42,053,669	0.19
	タイ	44,347,619	0.21
	小計	364,312,587	1.68
匿名組合出資持分	タイ	179,503,500	0.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	717,813,892	3.32
合計(純資産総額)		21,628,707,615	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」をご参照ください。