有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

(1)【投資状況】

		(平成29年1月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,060,333,722	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△489,738	△0.00
合計(純資産総額)		11,059,843,984	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年1月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	1,897,691,854	17.16
	ニュージーランド	94,696,093	0.86
	香港	3,619,054,051	32.72
	シンガポール	505,805,236	4.57
	マレーシア	195,183,181	1.76
	タイ	1,030,828,463	9.32
	韓国	1,609,954,461	14.56
	台湾	927,246,640	8.38
	小計	9,880,459,979	89.33
投資信託受益証券	オーストラリア	501,075,921	4.53
	香港	109,722,508	0.99
	小計	610,798,429	5.52
投資証券	シンガポール	445,762,601	4.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	123,555,186	1.12
合計(純資産総額)		11,060,576,195	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」をご参照ください。