有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/20-2023/12/19)

(1)【投資状況】

		(2024年1月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,219,716,741	100.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,240,047	△0.29
合計(純資産総額)		4,207,476,694	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年1月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	146,045,864	3.46
	イギリス	96,021,395	2.28
	オーストラリア	647,098,264	15.34
	香港	904,845,293	21.44
	シンガポール	217,813,905	5.16
	マレーシア	32,523,643	0.77
	タイ	29,070,112	0.69
	インドネシア	247,064,417	5.86
	韓国	450,234,299	10.67
	台湾	727,107,751	17.23
	中国	388,092,259	9.20
	インド	130,014,995	3.08
	小計	4,015,932,197	95.17
投資信託受益証券	オーストラリア	107,685,950	2.55
	香港	24,741,309	0.59
	小計	132,427,259	3.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	71,322,953	1.69
合計(純資産総額)		4,219,682,409	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」をご参照ください。