有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)

(1)【投資状況】

		(平成30年1月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,454,705,103	100.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△41,844,508	△0.44
合計(純資産総額)		9,412,860,595	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年1月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	1,126,667,411	11.92
	ニュージーランド	23,760,920	0.25
	香港	4,012,235,666	42.44
	シンガポール	424,406,766	4.49
	マレーシア	87,183,171	0.92
	タイ	823,175,830	8.71
	韓国	1,223,164,264	12.94
	台湾	1,001,289,136	10.59
	中国	203,190,067	2.15
	小計	8,925,073,231	94.40
新株予約権証券	タイ	20,967,946	0.22
投資信託受益証券	香港	37,035,949	0.39
投資証券	シンガポール	380,149,942	4.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	91,327,632	0.97
合計(純資産総額)		9,454,554,700	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」をご参照ください。