剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間(第49期から第54期)(自 平成27年 6月26日至 平成27年12月25日)	第10特定期間(第55期から第60期)(自 平成27年12月26日至 平成28年 6月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,282,068	△472,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△437,378,041	△762,996,261
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,488,701	89,108,923
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,488,701	89,108,923
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,151,763	162,964,635
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,151,763	162,964,635
分配金	128,711,707	132,083,610
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△762,996,261	△1,062,722,028

2016/09/27 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/27 9:26

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,354,702		1,606,500
利益剰余金合計		1,354,702		1,606,500

2016/09/27 9:26

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,558,210,778	1,768,975,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△815,414,898	△1,132,964,177

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/27 9:26