有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9特定期間 (第49期から第54期) (自平成27年 6月26日至平成27年12月25日)	第10特定期間 (第55期から第60期) (自平成27年12月26日至平成28年 6月27日)
営業収益
受取配当金	143,856,796	146,836,115
受取利息	2,146	405
有価証券売買等損益	△356,757,776	△234,939,339
営業収益合計	△212,898,834	△88,102,819
営業費用
受託者報酬	192,447	153,225
委託者報酬	6,735,558	5,362,948
その他費用	698,680	639,642
営業費用合計	7,626,685	6,155,815
営業利益又は営業損失(△)	△220,525,519	△94,258,634
経常利益又は経常損失(△)	△220,525,519	△94,258,634
当期純利益又は当期純損失(△)	△220,525,519	△94,258,634
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,282,068	△472,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△437,378,041	△762,996,261
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,488,701	89,108,923
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,488,701	89,108,923
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,151,763	162,964,635
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,151,763	162,964,635
分配金	128,711,707	132,083,610
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△762,996,261	△1,062,722,028