有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8特定期間 (第43期から第48期) (自平成26年12月26日至平成27年 6月25日)	第9特定期間 (第49期から第54期) (自平成27年 6月26日至平成27年12月25日)
営業収益
受取配当金	144,044,794	143,856,796
受取利息	2,683	2,146
有価証券売買等損益	△132,736,019	△356,757,776
営業収益合計	11,311,458	△212,898,834
営業費用
受託者報酬	231,297	192,447
委託者報酬	8,095,247	6,735,558
その他費用	763,430	698,680
営業費用合計	9,089,974	7,626,685
営業利益又は営業損失(△)	2,221,484	△220,525,519
経常利益又は経常損失(△)	2,221,484	△220,525,519
当期純利益又は当期純損失(△)	2,221,484	△220,525,519
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△868,691	△2,282,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△290,464,214	△437,378,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,631,505	70,488,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,631,505	70,488,701
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,309,609	49,151,763
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,309,609	49,151,763
分配金	131,325,898	128,711,707
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△437,378,041	△762,996,261