有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11特定期間 (第61期から第66期) (自平成28年 6月28日至平成28年12月26日)	第12特定期間 (第67期から第72期) (自平成28年12月27日至平成29年 6月26日)
営業収益
受取配当金	167,512,183	23,501,256
有価証券売買等損益	△67,469,424	31,081,731
営業収益合計	100,042,759	54,582,987
営業費用
受託者報酬	141,025	128,615
委託者報酬	4,935,922	4,501,653
その他費用	627,445	604,463
営業費用合計	5,704,392	5,234,731
営業利益又は営業損失(△)	94,338,367	49,348,256
経常利益又は経常損失(△)	94,338,367	49,348,256
当期純利益又は当期純損失(△)	94,338,367	49,348,256
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	877,625	4,718,888
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,062,722,028	△1,435,660,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,005,202	887,335,761
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,005,202	887,335,761
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	432,415,186	331,955,147
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	432,415,186	331,955,147
分配金	148,989,117	22,093,060
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,435,660,387	△857,743,465