有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6特定期間 (第31期から第36期) (自平成25年12月26日至平成26年 6月25日)	第7特定期間 (第37期から第42期) (自平成26年 6月26日至平成26年12月25日)
営業収益
	受取配当金	102,541,929	118,751,664
	受取利息	3,942	3,735
	有価証券売買等損益	△74,472,188	△55,602,875
	営業収益合計	28,073,683	63,152,524
営業費用
	受託者報酬	212,394	212,318
	委託者報酬	7,433,724	7,431,031
	その他費用	726,338	731,805
	営業費用合計	8,372,456	8,375,154
営業利益又は営業損失(△)		19,701,227	54,777,370
経常利益又は経常損失(△)		19,701,227	54,777,370
当期純利益又は当期純損失(△)		19,701,227	54,777,370
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△35,585	539,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△136,959,799	△197,404,250
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,687,401	51,770,360
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,687,401	51,770,360
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,482,666	87,638,831
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,482,666	87,638,831
分配金		92,385,998	111,429,435
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△197,404,250	△290,464,214