有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10特定期間 (第55期から第60期) (自平成27年12月26日至平成28年 6月27日)	第11特定期間 (第61期から第66期) (自平成28年 6月28日至平成28年12月26日)
営業収益
受取配当金	146,836,115	167,512,183
受取利息	405	-
有価証券売買等損益	△234,939,339	△67,469,424
営業収益合計	△88,102,819	100,042,759
営業費用
受託者報酬	153,225	141,025
委託者報酬	5,362,948	4,935,922
その他費用	639,642	627,445
営業費用合計	6,155,815	5,704,392
営業利益又は営業損失(△)	△94,258,634	94,338,367
経常利益又は経常損失(△)	△94,258,634	94,338,367
当期純利益又は当期純損失(△)	△94,258,634	94,338,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△472,189	877,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△762,996,261	△1,062,722,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,108,923	115,005,202
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,108,923	115,005,202
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	162,964,635	432,415,186
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,964,635	432,415,186
分配金	132,083,610	148,989,117
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,062,722,028	△1,435,660,387