純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(平成28年12月22日現在)
負債合計	3,063,818
純資産の部
純資産合計	485,900,774

2.「世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」及び「世界新興国ソブリン・マザーファンド」の状況

2017/03/24 9:35

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。
平成29年1月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)

ファンドの種類		本数	純資産額合計(百万円)
公募証券投資信託		23	126,475
	追加型株式投資信託	23	126,475
	追加型公社債投資信託	0	0
	単位型株式投資信託	0	0
	単位型公社債投資信託	0	0
私募証券投資信託		19	871,878
合 計		42	998,353

2017/03/24 9:35

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,880,711	3.29
合計(純資産総額)		118,005,688	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)

2017/03/24 9:35

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		3,556,226
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/03/24 9:35

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2017年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2017/03/24 9:35

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		2,726,877		3,054,671
純資産の部
株主資本

2017/03/24 9:35