半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	78,824,082	66.80
	ケイマン諸島	35,300,895	29.91
	小 計	114,124,977	96.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,880,711	3.29
合計(純資産総額)		118,005,688	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	831,719,808	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△207,639	△0.02
合計(純資産総額)		831,512,169	100.00

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ロシア	1,600,162,756	11.37
	トルコ	1,326,681,792	9.42
	南アフリカ	1,320,391,803	9.38
	ルーマニア	1,196,955,779	8.50
	ハンガリー	1,194,246,979	8.48
	ペルー	1,175,536,598	8.35
	ポーランド	1,103,215,923	7.84
	メキシコ	1,055,970,059	7.50
	ブラジル	1,010,415,867	7.18
	アルゼンチン	624,103,637	4.43
	マレーシア	555,597,327	3.95
	コロンビア	312,656,474	2.22
	インドネシア	204,219,810	1.45
	フィリピン	129,201,800	0.92
	小 計	12,809,356,604	90.99
特殊債券	メキシコ	439,761,770	3.12
	南アフリカ	67,644,390	0.48
	小 計	507,406,160	3.60
社債券	メキシコ	182,277,052	1.29
	コロンビア	157,637,774	1.12
	ルクセンブルク	116,776,276	0.83
	小 計	456,691,102	3.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		304,323,154	2.16
合計(純資産総額)		14,077,777,020	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。