有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

(1)【投資状況】

(平成26年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	63,380,207	66.68
	ケイマン諸島	28,153,650	29.62
	小 計	91,533,857	96.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,512,611	3.70
合計(純資産総額)		95,046,468	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
<参考情報>スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)

(平成26年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	870,175,595	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△215,247	△0.02
合計(純資産総額)		869,960,348	100.00

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
<参考情報>メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド

(平成26年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	3,829,705,012	15.66
	コロンビア	3,572,045,229	14.60
	南アフリカ	2,904,932,959	11.88
	トルコ	2,322,745,696	9.50
	ナイジェリア	2,084,429,847	8.52
	ポーランド	1,806,016,837	7.38
	メキシコ	1,342,803,192	5.49
	ペルー	1,312,360,569	5.37
	ロシア	1,118,193,734	4.57
	マレーシア	787,502,687	3.22
	ハンガリー	701,612,186	2.87
	フィリピン	279,965,137	1.14
	ルーマニア	194,402,767	0.79
	インドネシア	126,454,404	0.52
	小 計	22,383,170,256	91.51
特殊債券	メキシコ	594,733,867	2.43
社債券	ルクセンブルク	328,664,250	1.34
	アイルランド	286,230,000	1.17
	小 計	614,894,250	2.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		867,757,147	3.55
合計(純資産総額)		24,460,555,520	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。