BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決…

有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

    【提出】
    2014/09/25 9:37
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    【項目】
    46項目
    (1)【投資状況】
    (平成26年7月31日現在)
    資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
    投資信託受益証券日本63,380,20766.68
    ケイマン諸島28,153,65029.62
    小 計91,533,85796.30
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)3,512,6113.70
    合計(純資産総額)95,046,468100.00
    (注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    <参考情報>スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)
    (平成26年7月31日現在)
    資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本870,175,595100.02
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)△215,247△0.02
    合計(純資産総額)869,960,348100.00
    (注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    <参考情報>メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
    (平成26年7月31日現在)
    資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
    国債証券ブラジル3,829,705,01215.66
    コロンビア3,572,045,22914.60
    南アフリカ2,904,932,95911.88
    トルコ2,322,745,6969.50
    ナイジェリア2,084,429,8478.52
    ポーランド1,806,016,8377.38
    メキシコ1,342,803,1925.49
    ペルー1,312,360,5695.37
    ロシア1,118,193,7344.57
    マレーシア787,502,6873.22
    ハンガリー701,612,1862.87
    フィリピン279,965,1371.14
    ルーマニア194,402,7670.79
    インドネシア126,454,4040.52
    小 計22,383,170,25691.51
    特殊債券メキシコ594,733,8672.43
    社債券ルクセンブルク328,664,2501.34
    アイルランド286,230,0001.17
    小 計614,894,2502.51
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)867,757,1473.55
    合計(純資産総額)24,460,555,520100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。