半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	68,727,712	67.94
	ケイマン諸島	29,384,223	29.05
	小 計	98,111,935	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,041,397	3.01
合計(純資産総額)		101,153,332	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	975,668,673	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△242,514	△0.02
合計(純資産総額)		975,426,159	100.00

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	3,290,846,365	20.67
	トルコ	1,976,183,922	12.41
	ポーランド	1,819,510,413	11.43
	南アフリカ	1,268,506,204	7.97
	ハンガリー	1,005,379,680	6.31
	マレーシア	940,910,032	5.91
	ルーマニア	912,753,793	5.73
	ロシア	668,272,449	4.20
	メキシコ	548,937,797	3.45
	ペルー	521,758,412	3.28
	コロンビア	242,514,465	1.52
	フィリピン	179,389,872	1.13
	アルゼンチン	37,389,062	0.23
	小 計	13,412,352,466	84.24
特殊債券	メキシコ	566,315,375	3.56
	南アフリカ	56,968,064	0.36
	ロシア	43,044,603	0.27
	小 計	666,328,042	4.19
社債券	メキシコ	238,736,549	1.50
	アイルランド	208,205,969	1.31
	ルクセンブルク	189,436,422	1.19
	コロンビア	131,018,462	0.82
	ロシア	62,242,405	0.39
	小 計	829,639,807	5.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,013,139,399	6.36
合計(純資産総額)		15,921,459,714	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。