有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	88,568,713	67.71
	ケイマン諸島	38,919,162	29.75
	小 計	127,487,875	97.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,325,851	2.54
合計(純資産総額)		130,813,726	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	521,393,547	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△3,516	△0.00
合計(純資産総額)		521,390,031	100.00

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	南アフリカ	1,633,160,727	11.82
	ロシア	1,445,582,069	10.46
	トルコ	1,383,832,270	10.02
	ペルー	1,197,006,933	8.66
	ポーランド	1,194,778,277	8.65
	ブラジル	1,044,683,475	7.56
	ルーマニア	1,014,841,363	7.34
	メキシコ	977,221,295	7.07
	ハンガリー	908,814,300	6.58
	マレーシア	497,316,098	3.60
	アルゼンチン	444,011,977	3.21
	チリ	140,334,736	1.02
	コロンビア	134,213,940	0.97
	フィリピン	127,586,680	0.92
	ウルグアイ	56,584,710	0.41
	インドネシア	601,422	0.00
	小 計	12,200,570,272	88.30
特殊債券	メキシコ	527,290,786	3.82
	アルゼンチン	259,239,050	1.88
	南アフリカ	70,072,928	0.51
	小 計	856,602,764	6.20
社債券	メキシコ	223,199,647	1.62
	コロンビア	158,052,449	1.14
	小 計	381,252,096	2.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		378,719,175	2.74
合計(純資産総額)		13,817,144,307	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。