半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)

(1)【投資状況】

(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	71,023,821	68.90
	ケイマン諸島	30,168,793	29.27
	小 計	101,192,614	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,886,098	1.83
合計(純資産総額)		103,078,712	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
<参考情報>スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)

(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,051,644,303	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△199,669	△0.02
合計(純資産総額)		1,051,444,634	100.00

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド

(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	4,022,604,706	17.50
	南アフリカ	3,762,403,543	16.37
	トルコ	2,754,222,007	11.98
	コロンビア	2,388,536,163	10.39
	ポーランド	2,067,617,417	8.99
	メキシコ	1,930,790,336	8.40
	マレーシア	1,328,706,947	5.78
	ペルー	790,329,594	3.44
	ハンガリー	733,160,364	3.19
	ルーマニア	534,687,601	2.33
	ロシア	508,582,070	2.21
	フィリピン	338,128,900	1.47
	インドネシア	233,181,843	1.01
	小 計	21,392,951,491	93.07
特殊債券	メキシコ	609,735,856	2.65
社債券	コロンビア	187,251,162	0.81
	ルクセンブルク	175,705,740	0.76
	アイルランド	131,711,580	0.57
	小 計	494,668,482	2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		489,523,415	2.13
合計(純資産総額)		22,986,879,244	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。