(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	76,821,143	68.74
	ケイマン諸島	32,712,601	29.27
	小 計	109,533,744	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,218,705	1.99
合計(純資産総額)		111,752,449	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	975,668,673	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△242,514	△0.02
合計(純資産総額)		975,426,159	100.00

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	3,915,943,437	19.14
	南アフリカ	2,878,336,438	14.07
	トルコ	2,434,857,971	11.90
	ポーランド	2,198,354,484	10.75
	コロンビア	1,410,904,957	6.90
	マレーシア	997,195,883	4.87
	メキシコ	940,385,933	4.60
	ハンガリー	837,408,672	4.09
	ロシア	671,971,816	3.29
	ペルー	619,780,475	3.03
	ルーマニア	515,600,897	2.52
	フィリピン	198,895,104	0.97
	アルゼンチン	34,662,937	0.17
	小 計	17,654,299,004	86.31
特殊債券	メキシコ	703,874,136	3.44
	南アフリカ	81,669,892	0.40
	ロシア	54,578,097	0.27
	小 計	840,122,125	4.11
社債券	メキシコ	279,216,563	1.36
	アイルランド	265,465,200	1.30
	ルクセンブルク	243,879,517	1.19
	コロンビア	178,708,913	0.87
	ロシア	80,373,971	0.39
	小 計	1,047,644,164	5.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		913,422,584	4.47
合計(純資産総額)		20,455,487,877	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。