有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年6月25日現在) | 第3期 (平成26年6月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,768,293 | 3,808,297 | |||
| 投資信託受益証券 | 58,994,720 | 92,473,069 | |||
| 未収利息 | 1 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 60,763,014 | 96,281,368 | |||
| 資産合計 | 60,763,014 | 96,281,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 56,058 | 1,063,083 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,770 | 14,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 272,058 | 496,044 | |||
| その他未払費用 | 14,145 | 396,032 | |||
| 流動負債合計 | 350,031 | 1,969,335 | |||
| 負債合計 | 350,031 | 1,969,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 52,513,614 | 73,602,617 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,899,369 | 20,709,416 | |||
| (分配準備積立金) | 4,688,502 | 12,647,645 | |||
| 元本等合計 | 60,412,983 | 94,312,033 | |||
| 純資産合計 | 60,412,983 | 94,312,033 | |||
| 負債純資産合計 | 60,763,014 | 96,281,368 | |||
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