有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 6月27日現在) | 第6期 (平成29年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,658,412 | - |
| 金銭信託 | - | 4,497,129 |
| 投資信託受益証券 | 95,410,445 | 123,520,889 |
| 流動資産合計 | 99,068,857 | 128,018,018 |
| 資産合計 | 99,068,857 | 128,018,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,493,492 |
| 未払受託者報酬 | 16,728 | 19,531 |
| 未払委託者報酬 | 585,433 | 683,421 |
| その他未払費用 | 406,092 | 410,784 |
| 流動負債合計 | 1,008,253 | 2,607,228 |
| 負債合計 | 1,008,253 | 2,607,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,837,956 | 107,835,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △777,352 | 17,574,952 |
| (分配準備積立金) | 44,477,679 | 58,320,627 |
| 元本等合計 | 98,060,604 | 125,410,790 |
| 純資産合計 | 98,060,604 | 125,410,790 |
| 負債純資産合計 | 99,068,857 | 128,018,018 |
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