有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 6月25日現在) | 第5期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 3,658,412 |
| コール・ローン | 3,873,266 | - |
| 投資信託受益証券 | 109,534,247 | 95,410,445 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 113,407,514 | 99,068,857 |
| 資産合計 | 113,407,514 | 99,068,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,317 | 16,728 |
| 未払委託者報酬 | 606,026 | 585,433 |
| その他未払費用 | 406,798 | 406,092 |
| 流動負債合計 | 1,030,141 | 1,008,253 |
| 負債合計 | 1,030,141 | 1,008,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,552,963 | 98,837,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,824,410 | △777,352 |
| (分配準備積立金) | 23,652,161 | 44,477,679 |
| 元本等合計 | 112,377,373 | 98,060,604 |
| 純資産合計 | 112,377,373 | 98,060,604 |
| 負債純資産合計 | 113,407,514 | 99,068,857 |
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