有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 6月25日現在) | 第4期 (平成27年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,808,297 | 3,873,266 |
| 投資信託受益証券 | 92,473,069 | 109,534,247 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 96,281,368 | 113,407,514 |
| 資産合計 | 96,281,368 | 113,407,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,063,083 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,176 | 17,317 |
| 未払委託者報酬 | 496,044 | 606,026 |
| その他未払費用 | 396,032 | 406,798 |
| 流動負債合計 | 1,969,335 | 1,030,141 |
| 負債合計 | 1,969,335 | 1,030,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,602,617 | 84,552,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,709,416 | 27,824,410 |
| (分配準備積立金) | 12,647,645 | 23,652,161 |
| 元本等合計 | 94,312,033 | 112,377,373 |
| 純資産合計 | 94,312,033 | 112,377,373 |
| 負債純資産合計 | 96,281,368 | 113,407,514 |
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