①【純資産の推移】
平成26年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成24年 6月25日)	19,332,953	19,332,953	0.9481	0.9481
第2期末	(平成25年 6月25日)	60,412,983	60,412,983	1.1504	1.1504
第3期末	(平成26年 6月25日)	94,312,033	94,312,033	1.2814	1.2814
平成25年 7月末日		72,674,520	-	1.1989	-
平成25年 8月末日		67,784,599	-	1.1525	-
平成25年 9月末日		72,832,590	-	1.2148	-
平成25年10月末日		76,692,233	-	1.2604	-
平成25年11月末日		79,561,353	-	1.2534	-
平成25年12月末日		84,522,733	-	1.2665	-
平成26年 1月末日		80,488,878	-	1.1628	-
平成26年 2月末日		84,797,712	-	1.1807	-
平成26年 3月末日		89,261,078	-	1.2199	-
平成26年 4月末日		92,309,761	-	1.2372	-
平成26年 5月末日		98,907,732	-	1.2688	-
平成26年 6月末日		95,705,765	-	1.2778	-
平成26年 7月末日		95,046,468	-	1.2917	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。