有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

①【純資産の推移】
2017年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2012年 6月25日)	19,332,953	19,332,953	0.9481	0.9481
第2期末	(2013年 6月25日)	60,412,983	60,412,983	1.1504	1.1504
第3期末	(2014年 6月25日)	94,312,033	94,312,033	1.2814	1.2814
第4期末	(2015年 6月25日)	112,377,373	112,377,373	1.3291	1.3291
第5期末	(2016年 6月27日)	98,060,604	98,060,604	0.9921	0.9921
第6期末	(2017年 6月26日)	125,410,790	125,410,790	1.1630	1.1630
2016年 7月末日		106,385,951	-	1.0471	-
8月末日		107,105,672	-	1.0393	-
9月末日		106,155,837	-	1.0298	-
10月末日		109,080,365	-	1.0476	-
11月末日		111,003,884	-	1.0466	-
12月末日		116,162,010	-	1.0979	-
2017年 1月末日		118,005,688	-	1.1033	-
2月末日		119,505,229	-	1.1187	-
3月末日		122,409,729	-	1.1384	-
4月末日		124,488,901	-	1.1412	-
5月末日		125,480,385	-	1.1575	-
6月末日		128,051,729	-	1.1786	-
7月末日		130,813,726	-	1.1885	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。