有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)

①【純資産の推移】
平成27年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成24年 6月25日)	19,332,953	19,332,953	0.9481	0.9481
第2期末	(平成25年 6月25日)	60,412,983	60,412,983	1.1504	1.1504
第3期末	(平成26年 6月25日)	94,312,033	94,312,033	1.2814	1.2814
第4期末	(平成27年 6月25日)	112,377,373	112,377,373	1.3291	1.3291
平成26年 7月末日		95,046,468	-	1.2917	-
平成26年 8月末日		97,464,250	-	1.3017	-
平成26年 9月末日		105,256,305	-	1.2924	-
平成26年10月末日		106,343,920	-	1.3035	-
平成26年11月末日		109,639,631	-	1.3923	-
平成26年12月末日		102,915,641	-	1.3288	-
平成27年 1月末日		103,078,712	-	1.3036	-
平成27年 2月末日		106,240,436	-	1.3091	-
平成27年 3月末日		107,048,830	-	1.2758	-
平成27年 4月末日		111,490,440	-	1.3290	-
平成27年 5月末日		112,300,099	-	1.3426	-
平成27年 6月末日		111,403,743	-	1.2975	-
平成27年 7月末日		111,752,449	-	1.2844	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。