有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

①【純資産の推移】
2016年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2012年 6月25日)	19,332,953	19,332,953	0.9481	0.9481
第2期末	(2013年 6月25日)	60,412,983	60,412,983	1.1504	1.1504
第3期末	(2014年 6月25日)	94,312,033	94,312,033	1.2814	1.2814
第4期末	(2015年 6月25日)	112,377,373	112,377,373	1.3291	1.3291
第5期末	(2016年 6月27日)	98,060,604	98,060,604	0.9921	0.9921
2015年 7月末日		111,752,449	-	1.2844	-
8月末日		101,786,687	-	1.1883	-
9月末日		99,286,944	-	1.1255	-
10月末日		105,666,285	-	1.1749	-
11月末日		104,465,119	-	1.1582	-
12月末日		103,299,155	-	1.1068	-
2016年 1月末日		101,153,332	-	1.0630	-
2月末日		96,637,416	-	1.0278	-
3月末日		107,682,732	-	1.1107	-
4月末日		108,312,866	-	1.0998	-
5月末日		106,431,334	-	1.0613	-
6月末日		102,112,977	-	1.0201	-
7月末日		106,385,951	-	1.0471	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。