有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,117,072,184 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,194,774 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,104,877,410 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 514,320,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1482 ( 1万口当たり 21,482 | ) |
<参考>「優良日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 31,040,931,966 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 729,939,248 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,310,992,718 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,852,847,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7929 ( 1万口当たり 27,929 | ) |
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