有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,375,534,409 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,906,045 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,368,628,364 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 544,407,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5140 ( 1万口当たり 25,140 | ) |
<参考>「優良日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 39,354,885,474 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 762,353,137 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,592,532,337 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,338,252,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4037 ( 1万口当たり 34,037 | ) |
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