有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,632,123,299 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,321,919 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,624,801,380 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 661,495,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4563 ( 1万口当たり 24,563 | ) |
<参考>「優良日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 61,988,620,727 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,698,534,074 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,290,086,653 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 18,556,608,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2490 ( 1万口当たり 32,490 | ) |
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