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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

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【提出】: 2020/03/04 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 1年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,270,107,601
Ⅱ 負債総額	8,188,117
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,261,919,484
Ⅳ 発行済口数	479,412,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6322
(10,000口当たり)	(26,322	)

開示資料

決算

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