- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月 5日) | 528,200,830 528,200,830 | (分配付) (分配落) | 8,560 8,560 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月 5日) | 487,485,114 487,485,114 | (分配付) (分配落) | 8,218 8,218 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年12月 5日) | 532,625,449 532,625,449 | (分配付) (分配落) | 9,724 9,724 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 6月 5日) | 1,074,528,999 1,074,528,999 | (分配付) (分配落) | 15,354 15,354 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年12月 5日) | 999,476,904 999,476,904 | (分配付) (分配落) | 18,133 18,133 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 1,057,345,061 1,054,455,848 | (分配付) (分配落) | 18,298 18,248 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 1,100,057,010 1,100,057,010 | (分配付) (分配落) | 21,938 21,938 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 993,926,160 | 19,144 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,084,801,253 | 18,518 | ||
| 2月末日 | 1,079,953,429 | 18,316 | ||
| 3月末日 | 1,056,211,730 | 18,015 | ||
| 4月末日 | 1,040,802,209 | 17,159 | ||
| 5月末日 | 1,052,053,380 | 17,730 | ||
| 6月末日 | 1,057,977,298 | 18,882 | ||
| 7月末日 | 1,086,931,268 | 19,902 | ||
| 8月末日 | 1,079,836,065 | 19,704 | ||
| 9月末日 | 1,064,029,384 | 20,433 | ||
| 10月末日 | 1,125,647,863 | 20,325 | ||
| 11月末日 | 1,061,035,212 | 21,283 | ||
| 12月末日 | 1,104,877,410 | 21,482 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
