有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月 5日) | 528,200,830 528,200,830 | (分配付) (分配落) | 8,560 8,560 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月 5日) | 487,485,114 487,485,114 | (分配付) (分配落) | 8,218 8,218 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年12月 5日) | 532,625,449 532,625,449 | (分配付) (分配落) | 9,724 9,724 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 6月 5日) | 1,074,528,999 1,074,528,999 | (分配付) (分配落) | 15,354 15,354 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年12月 5日) | 999,476,904 999,476,904 | (分配付) (分配落) | 18,133 18,133 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 1,057,345,061 1,054,455,848 | (分配付) (分配落) | 18,298 18,248 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 1,100,057,010 1,100,057,010 | (分配付) (分配落) | 21,938 21,938 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 1,293,205,057 1,288,124,379 | (分配付) (分配落) | 25,453 25,353 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 1,628,767,501 1,625,583,200 | (分配付) (分配落) | 25,575 25,525 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 1,481,508,010 1,474,577,812 | (分配付) (分配落) | 21,378 21,278 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 1,435,467,052 1,432,166,495 | (分配付) (分配落) | 21,746 21,696 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 1,390,632,079 1,387,854,623 | (分配付) (分配落) | 25,034 24,984 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 1,392,673,851 | 20,165 | ||
| 7月末日 | 1,407,436,770 | 20,807 | ||
| 8月末日 | 1,368,710,371 | 20,204 | ||
| 9月末日 | 1,384,824,228 | 20,520 | ||
| 10月末日 | 1,444,942,709 | 21,496 | ||
| 11月末日 | 1,462,456,907 | 22,086 | ||
| 12月末日 | 1,427,794,563 | 22,758 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,414,571,435 | 23,177 | ||
| 2月末日 | 1,401,124,927 | 23,270 | ||
| 3月末日 | 1,411,847,039 | 23,715 | ||
| 4月末日 | 1,400,029,457 | 23,669 | ||
| 5月末日 | 1,383,549,092 | 24,503 | ||
| 6月末日 | 1,368,628,364 | 25,140 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
