有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

【提出】: 2020/03/04 9:36
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年12月 5日)	528,200,830	528,200,830	8,560	8,560
第2計算期間末日	(平成24年 6月 5日)	487,485,114	487,485,114	8,218	8,218
第3計算期間末日	(平成24年12月 5日)	532,625,449	532,625,449	9,724	9,724
第4計算期間末日	(平成25年 6月 5日)	1,074,528,999	1,074,528,999	15,354	15,354
第5計算期間末日	(平成25年12月 5日)	999,476,904	999,476,904	18,133	18,133
第6計算期間末日	(平成26年 6月 5日)	1,054,455,848	1,057,345,061	18,248	18,298
第7計算期間末日	(平成26年12月 5日)	1,100,057,010	1,100,057,010	21,938	21,938
第8計算期間末日	(平成27年 6月 5日)	1,288,124,379	1,293,205,057	25,353	25,453
第9計算期間末日	(平成27年12月 7日)	1,625,583,200	1,628,767,501	25,525	25,575
第10計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	1,474,577,812	1,481,508,010	21,278	21,378
第11計算期間末日	(平成28年12月 5日)	1,432,166,495	1,435,467,052	21,696	21,746
第12計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	1,387,854,623	1,390,632,079	24,984	25,034
第13計算期間末日	(平成29年12月 5日)	1,427,410,636	1,429,847,202	29,291	29,341
第14計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	1,485,496,250	1,490,463,040	29,909	30,009
第15計算期間末日	(平成30年12月 5日)	1,359,706,126	1,362,377,863	25,446	25,496
第16計算期間末日	(令和 1年 6月 5日)	1,191,239,710	1,196,395,261	23,106	23,206
第17計算期間末日	(令和 1年12月 5日)	1,287,220,235	1,292,193,595	25,882	25,982
	平成30年12月末日	1,199,235,531	―	22,662	―
	平成31年 1月末日	1,261,055,170	―	23,807	―
	2月末日	1,261,575,289	―	24,075	―
	3月末日	1,273,485,764	―	24,033	―
	4月末日	1,254,808,201	―	24,594	―
	令和 1年 5月末日	1,184,761,446	―	23,025	―
	6月末日	1,197,238,241	―	23,427	―
	7月末日	1,217,358,588	―	23,933	―
	8月末日	1,177,568,205	―	23,053	―
	9月末日	1,209,496,816	―	23,934	―
	10月末日	1,238,408,203	―	24,746	―
	11月末日	1,271,873,746	―	25,783	―
	12月末日	1,261,919,484	―	26,322	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

開示資料

決算