有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月 5日) | 528,200,830 528,200,830 | (分配付) (分配落) | 8,560 8,560 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月 5日) | 487,485,114 487,485,114 | (分配付) (分配落) | 8,218 8,218 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年12月 5日) | 532,625,449 532,625,449 | (分配付) (分配落) | 9,724 9,724 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 6月 5日) | 1,074,528,999 1,074,528,999 | (分配付) (分配落) | 15,354 15,354 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年12月 5日) | 999,476,904 999,476,904 | (分配付) (分配落) | 18,133 18,133 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 1,057,345,061 1,054,455,848 | (分配付) (分配落) | 18,298 18,248 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 1,100,057,010 1,100,057,010 | (分配付) (分配落) | 21,938 21,938 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 1,293,205,057 1,288,124,379 | (分配付) (分配落) | 25,453 25,353 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 1,628,767,501 1,625,583,200 | (分配付) (分配落) | 25,575 25,525 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 1,104,877,410 | 21,482 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,109,715,096 | 21,517 | ||
| 2月末日 | 1,147,061,093 | 22,820 | ||
| 3月末日 | 1,205,880,805 | 23,524 | ||
| 4月末日 | 1,158,149,802 | 24,222 | ||
| 5月末日 | 1,283,285,835 | 25,538 | ||
| 6月末日 | 1,322,476,978 | 25,710 | ||
| 7月末日 | 1,500,281,980 | 26,262 | ||
| 8月末日 | 1,495,970,340 | 24,620 | ||
| 9月末日 | 1,362,789,117 | 22,633 | ||
| 10月末日 | 1,550,879,512 | 24,759 | ||
| 11月末日 | 1,609,246,570 | 25,372 | ||
| 12月末日 | 1,624,801,380 | 24,563 | ||
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