有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	720,533,748	103,478,410	617,055,338
第2計算期間	149,861,038	173,729,480	593,186,896
第3計算期間	70,631,947	116,071,068	547,747,775
第4計算期間	640,264,169	488,154,873	699,857,071
第5計算期間	386,505,480	535,156,889	551,205,662
第6計算期間	434,358,610	407,721,672	577,842,600

<参考>「優良日本株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	29,522,235,000	98.58
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	424,440,513	1.42
	純資産総額		29,946,675,513	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	3,633,100	595.00 621.00	2,161,694,500 2,256,155,100	― ―	7.53
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	273,100	5,844.64 6,084.00	1,596,171,964 1,661,540,400	― ―	5.55
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	120,100	7,817.00 7,543.00	938,821,700 905,914,300	― ―	3.03
日本	三井物産	株式	卸売業	555,100	1,564.00 1,624.00	868,176,400 901,482,400	― ―	3.01
日本	三菱商事	株式	卸売業	424,100	2,023.00 2,107.00	857,954,300 893,578,700	― ―	2.98
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	298,100	2,793.00 2,805.00	832,593,300 836,170,500	― ―	2.79
日本	日立製作所	株式	電気機器	1,028,000	728.46 742.00	748,856,880 762,776,000	― ―	2.55
日本	ファナック	株式	電気機器	41,700	17,895.00 17,470.00	746,221,500 728,499,000	― ―	2.43
日本	日本M&Aセンター	株式	サービス業	216,200	2,532.00 2,892.00	547,418,400 625,250,400	― ―	2.09
日本	あい ホールディングス	株式	卸売業	335,600	1,738.00 1,843.00	583,272,800 618,510,800	― ―	2.07
日本	富士通	株式	電気機器	800,000	711.68 759.00	569,344,000 607,200,000	― ―	2.03
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	162,800	3,490.00 3,693.00	568,172,000 601,220,400	― ―	2.01
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	179,800	3,449.21 3,332.00	620,169,125 599,093,600	― ―	2.00
日本	ソニー	株式	電気機器	354,300	1,656.00 1,682.00	586,720,800 595,932,600	― ―	1.99
日本	東京建物	株式	不動産業	636,000	958.81 937.00	609,803,160 595,932,000	― ―	1.99
日本	ミクシィ	株式	サービス業	178,800	2,863.79 3,280.00	512,046,578 586,464,000	― ―	1.96
日本	朝日インテック	株式	精密機器	128,700	4,125.00 4,160.00	530,887,500 535,392,000	― ―	1.79
日本	ミネベア	株式	電気機器	466,000	1,085.00 1,138.00	505,610,000 530,308,000	― ―	1.77
日本	大成建設	株式	建設業	942,000	546.27 561.00	514,590,723 528,462,000	― ―	1.76
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	321,000	1,583.00 1,645.00	508,143,000 528,045,000	― ―	1.76
日本	JXホールディングス	株式	石油・石炭 製品	961,100	544.00 542.00	522,838,400 520,916,200	― ―	1.74
日本	日本精工	株式	機械	395,000	1,301.48 1,317.00	514,087,947 520,215,000	― ―	1.74
日本	花王	株式	化学	128,900	4,041.98 3,987.00	521,011,222 513,924,300	― ―	1.72
日本	日本ペイント	株式	化学	222,000	1,724.00 2,144.00	382,728,000 475,968,000	― ―	1.59
日本	トプコン	株式	精密機器	200,600	2,072.00 2,340.00	415,643,200 469,404,000	― ―	1.57
日本	テンプホールディングス	株式	サービス業	140,500	3,237.59 3,330.00	454,881,395 467,865,000	― ―	1.56
日本	日立国際電気	株式	電気機器	333,000	1,312.00 1,403.00	436,896,000 467,199,000	― ―	1.56
日本	日立キャピタル	株式	その他金融業	164,400	2,647.00 2,834.00	435,166,800 465,909,600	― ―	1.56
日本	ミツバ	株式	電気機器	288,200	1,527.00 1,610.00	440,081,400 464,002,000	― ―	1.55
日本	アサヒグループホールディングス	株式	食料品	145,700	3,109.00 3,180.00	452,981,300 463,326,000	― ―	1.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.23
	食料品	3.55
	化学	3.31
	医薬品	1.51
	石油・石炭製品	1.74
	ゴム製品	1.48
	非鉄金属	4.75
	機械	6.17
	電気機器	16.93
	輸送用機器	8.34
	精密機器	3.36
	その他製品	1.49
	情報・通信業	5.95
	卸売業	8.06
	小売業	1.49
	銀行業	7.53
	証券、商品先物取引業	1.50
	保険業	2.99
	その他金融業	1.56
	不動産業	3.51
	サービス業	10.12
合 計		98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]