有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	720,533,748	103,478,410	617,055,338
第2計算期間	149,861,038	173,729,480	593,186,896
第3計算期間	70,631,947	116,071,068	547,747,775
第4計算期間	640,264,169	488,154,873	699,857,071
第5計算期間	386,505,480	535,156,889	551,205,662
第6計算期間	434,358,610	407,721,672	577,842,600
第7計算期間	261,335,524	337,746,792	501,431,332
第8計算期間	321,130,540	314,493,998	508,067,874
第9計算期間	426,881,972	298,089,620	636,860,226
第10計算期間	211,228,307	155,068,695	693,019,838
第11計算期間	99,323,119	132,231,373	660,111,584
第12計算期間	91,212,748	195,833,068	555,491,264

<参考>「優良日本株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	37,830,518,550	98.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	762,013,787	1.97
	純資産総額		38,592,532,337	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	459,400	4,121.00 4,379.00	1,893,187,400 2,011,712,600	― ―	5.21
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	809,900	1,596.43 1,669.00	1,292,948,657 1,351,723,100	― ―	3.50
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	124,300	9,135.00 9,097.00	1,135,480,500 1,130,757,100	― ―	2.93
日本	じげん	株式	情報・通信業	543,400	1,573.00 1,637.00	854,768,200 889,545,800	― ―	2.30
日本	ダイキン工業	株式	機械	75,500	11,039.00 11,470.00	833,444,500 865,985,000	― ―	2.24
日本	日本電産	株式	電気機器	74,000	11,785.00 11,510.00	872,090,000 851,740,000	― ―	2.21
日本	KDDI	株式	情報・通信業	285,600	3,072.66 2,975.00	877,551,696 849,660,000	― ―	2.20
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	54,200	16,688.55 15,160.00	904,519,410 821,672,000	― ―	2.13
日本	T&Dホールディングス	株式	保険業	461,200	1,608.50 1,709.50	741,840,200 788,421,400	― ―	2.04
日本	ジャパンインベストメントアドバイザー	株式	証券、商品先物取引業	171,800	3,925.00 4,540.00	674,315,000 779,972,000	― ―	2.02
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	254,100	3,117.57 3,064.00	792,174,537 778,562,400	― ―	2.02
日本	インベスターズクラウド	株式	建設業	141,500	4,540.45 5,480.00	642,473,675 775,420,000	― ―	2.01
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・土石製品	324,200	2,362.33 2,389.00	765,867,386 774,513,800	― ―	2.01
日本	スズキ	株式	輸送用機器	145,300	5,487.05 5,330.00	797,268,365 774,449,000	― ―	2.01
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	166,900	4,814.95 4,628.00	803,615,155 772,413,200	― ―	2.00
日本	楽天	株式	サービス業	582,500	1,394.00 1,322.00	812,005,000 770,065,000	― ―	2.00
日本	ゲンキー	株式	小売業	256,500	3,034.39 2,999.00	778,322,675 769,243,500	― ―	1.99
日本	東京建物	株式	不動産業	519,800	1,579.03 1,472.00	820,779,794 765,145,600	― ―	1.98
日本	ダイフク	株式	機械	227,600	3,517.99 3,355.00	800,694,524 763,598,000	― ―	1.98
日本	日本写真印刷	株式	その他製品	245,000	3,020.16 3,115.00	739,939,200 763,175,000	― ―	1.98
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	121,700	5,967.77 6,259.00	726,277,609 761,720,300	― ―	1.97
日本	SMC	株式	機械	22,300	36,471.06 34,150.00	813,304,638 761,545,000	― ―	1.97
日本	富士通	株式	電気機器	911,000	821.50 827.80	748,386,500 754,125,800	― ―	1.95
日本	M&Aキャピタルパートナーズ	株式	サービス業	145,200	5,427.55 5,190.00	788,080,498 753,588,000	― ―	1.95
日本	任天堂	株式	その他製品	19,900	34,570.00 37,680.00	687,943,000 749,832,000	― ―	1.94
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	1,128,500	583.90 618.50	658,931,150 697,977,250	― ―	1.81
日本	東洋ゴム工業	株式	ゴム製品	295,600	2,184.57 2,289.00	645,758,892 676,628,400	― ―	1.75
日本	ニコン	株式	精密機器	367,800	1,762.96 1,796.00	648,416,688 660,568,800	― ―	1.71
日本	関電工	株式	建設業	501,000	1,139.00 1,182.00	570,639,000 592,182,000	― ―	1.53
日本	日本発條	株式	金属製品	498,500	1,196.93 1,181.00	596,669,605 588,728,500	― ―	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	5.01
	食料品	2.90
	繊維製品	1.51
	化学	5.03
	医薬品	1.97
	石油・石炭製品	1.49
	ゴム製品	1.75
	ガラス・土石製品	2.01
	非鉄金属	1.50
	金属製品	1.53
	機械	6.20
	電気機器	10.31
	輸送用機器	4.02
	精密機器	4.72
	その他製品	3.92
	陸運業	1.48
	情報・通信業	12.19
	卸売業	5.01
	小売業	3.99
	銀行業	7.02
	証券、商品先物取引業	2.02
	保険業	2.04
	不動産業	1.98
	サービス業	8.42
合 計		98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。