有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	720,533,748	103,478,410	617,055,338
第2計算期間	149,861,038	173,729,480	593,186,896
第3計算期間	70,631,947	116,071,068	547,747,775
第4計算期間	640,264,169	488,154,873	699,857,071
第5計算期間	386,505,480	535,156,889	551,205,662
第6計算期間	434,358,610	407,721,672	577,842,600
第7計算期間	261,335,524	337,746,792	501,431,332

<参考>「優良日本株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	29,814,725,300	98.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	496,267,418	1.64
	純資産総額		30,310,992,718	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	3,350,600	690.40 664.50	2,313,264,505 2,226,473,700	― ―	7.35
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	260,200	7,673.98 7,558.00	1,996,772,088 1,966,591,600	― ―	6.49
日本	三井不動産	株式	不動産業	328,000	3,349.24 3,255.00	1,098,550,991 1,067,640,000	― ―	3.52
日本	三井物産	株式	卸売業	581,500	1,585.48 1,621.50	921,959,909 942,902,250	― ―	3.11
日本	第一生命保険	株式	保険業	442,600	1,822.66 1,841.00	806,710,775 814,826,600	― ―	2.69
日本	KDDI	株式	情報・通信業	104,800	7,614.62 7,637.00	798,012,741 800,357,600	― ―	2.64
日本	日立製作所	株式	電気機器	836,000	923.72 900.70	772,232,115 752,985,200	― ―	2.48
日本	ファナック	株式	電気機器	36,300	20,926.14 19,945.00	759,619,212 724,003,500	― ―	2.39
日本	ソニー	株式	電気機器	280,000	2,616.65 2,472.50	732,662,210 692,300,000	― ―	2.28
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	152,500	4,468.43 4,300.00	681,437,056 655,750,000	― ―	2.16
日本	三菱電機	株式	電気機器	434,000	1,487.59 1,446.00	645,614,304 627,564,000	― ―	2.07
日本	オリエンタルランド	株式	サービス業	20,000	26,251.34 27,750.00	525,026,800 555,000,000	― ―	1.83
日本	オムロン	株式	電気機器	99,800	5,594.80 5,450.00	558,361,040 543,910,000	― ―	1.79
日本	マツダ	株式	輸送用機器	184,500	3,153.61 2,927.50	581,841,876 540,123,750	― ―	1.78
日本	クボタ	株式	機械	304,000	1,869.82 1,761.00	568,425,738 535,344,000	― ―	1.77
日本	積水ハウス	株式	建設業	326,900	1,600.67 1,587.00	523,259,342 518,790,300	― ―	1.71
日本	日東電工	株式	化学	76,200	6,886.52 6,773.00	524,753,108 516,102,600	― ―	1.70
日本	シマノ	株式	輸送用機器	32,400	16,731.09 15,650.00	542,087,316 507,060,000	― ―	1.67
日本	大成建設	株式	建設業	728,000	623.45 687.00	453,877,083 500,136,000	― ―	1.65
日本	ミネベア	株式	電気機器	275,000	1,581.86 1,804.00	435,011,500 496,100,000	― ―	1.64
日本	シスメックス	株式	電気機器	90,900	5,293.92 5,390.00	481,217,328 489,951,000	― ―	1.62
日本	日精エー・エス・ビー機械	株式	機械	160,000	2,870.36 3,000.00	459,258,304 480,000,000	― ―	1.58
日本	トリドール	株式	小売業	282,600	1,592.34 1,698.00	449,995,665 479,854,800	― ―	1.58
日本	新日鉄住金ソリューションズ	株式	情報・通信業	147,700	3,261.59 3,245.00	481,737,988 479,286,500	― ―	1.58
日本	明治ホールディングス	株式	食料品	43,500	10,720.44 11,010.00	466,339,140 478,935,000	― ―	1.58
日本	ダイセル	株式	化学	333,000	1,448.18 1,418.00	482,245,278 472,194,000	― ―	1.56
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	262,800	1,691.58 1,794.00	444,547,574 471,463,200	― ―	1.56
日本	ミスミグループ本社	株式	卸売業	117,200	3,920.95 3,990.00	459,535,614 467,628,000	― ―	1.54
日本	科研製薬	株式	医薬品	200,000	2,547.29 2,337.00	509,459,218 467,400,000	― ―	1.54
日本	日立国際電気	株式	電気機器	275,000	1,751.15 1,699.00	481,566,939 467,225,000	― ―	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.36
	食料品	3.09
	化学	6.28
	医薬品	1.54
	ゴム製品	1.48
	鉄鋼	1.49
	機械	6.35
	電気機器	18.77
	輸送用機器	12.11
	精密機器	2.98
	その他製品	1.50
	情報・通信業	5.70
	卸売業	7.63
	小売業	4.59
	銀行業	7.35
	保険業	2.69
	その他金融業	1.51
	不動産業	3.52
	サービス業	6.42
合 計		98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。