有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	720,533,748	103,478,410	617,055,338
第2計算期間	149,861,038	173,729,480	593,186,896
第3計算期間	70,631,947	116,071,068	547,747,775
第4計算期間	640,264,169	488,154,873	699,857,071
第5計算期間	386,505,480	535,156,889	551,205,662
第6計算期間	434,358,610	407,721,672	577,842,600
第7計算期間	261,335,524	337,746,792	501,431,332
第8計算期間	321,130,540	314,493,998	508,067,874
第9計算期間	426,881,972	298,089,620	636,860,226

<参考>「優良日本株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	59,651,605,940	98.94
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	638,480,713	1.06
	純資産総額		60,290,086,653	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	6,148,400	797.50 757.10	4,903,370,839 4,654,953,640	― ―	7.72
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	467,300	7,680.90 7,488.00	3,589,286,713 3,499,142,400	― ―	5.80
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	439,700	4,672.07 4,836.00	2,054,311,472 2,126,389,200	― ―	3.53
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	1,458,800	1,489.36 1,442.00	2,172,687,256 2,103,589,600	― ―	3.49
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,276,000	729.69 691.50	1,660,774,750 1,573,854,000	― ―	2.61
日本	第一生命保険	株式	保険業	769,000	2,114.29 2,035.00	1,625,896,111 1,564,915,000	― ―	2.60
日本	ソニー	株式	電気機器	510,900	3,106.45 3,002.00	1,587,088,653 1,533,721,800	― ―	2.54
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	300,300	5,085.02 5,027.00	1,527,033,013 1,509,608,100	― ―	2.50
日本	エン・ジャパン	株式	サービス業	308,400	4,126.82 4,460.00	1,272,711,453 1,375,464,000	― ―	2.28
日本	マツダ	株式	輸送用機器	499,900	2,587.49 2,524.00	1,293,490,987 1,261,747,600	― ―	2.09
日本	花王	株式	化学	195,400	6,175.06 6,255.00	1,206,606,851 1,222,227,000	― ―	2.03
日本	日立国際電気	株式	電気機器	731,000	1,817.89 1,657.00	1,328,878,613 1,211,267,000	― ―	2.01
日本	小松製作所	株式	機械	607,800	2,019.73 1,992.00	1,227,592,499 1,210,737,600	― ―	2.01
日本	アスクル	株式	小売業	249,800	4,952.33 4,845.00	1,237,093,865 1,210,281,000	― ―	2.01
日本	三菱重工業	株式	機械	2,258,000	617.83 533.30	1,395,080,783 1,204,191,400	― ―	2.00
日本	森永製菓	株式	食料品	1,673,000	637.51 640.00	1,066,562,877 1,070,720,000	― ―	1.78
日本	積水化学工業	株式	化学	665,400	1,508.36 1,591.00	1,003,666,597 1,058,651,400	― ―	1.76
日本	NTN	株式	機械	2,042,000	585.83 517.00	1,196,268,687 1,055,714,000	― ―	1.75
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	143,900	8,050.09 7,322.00	1,158,408,312 1,053,635,800	― ―	1.75
日本	ダイセル	株式	化学	576,700	1,837.46 1,814.00	1,059,667,237 1,046,133,800	― ―	1.74
日本	ベルシステム24ホールディングス	株式	サービス業	886,800	1,265.27 1,173.00	1,122,047,696 1,040,216,400	― ―	1.73
日本	ユニゾホールディングス	株式	不動産業	212,900	4,941.62 4,885.00	1,052,070,898 1,040,016,500	― ―	1.73
日本	大成建設	株式	建設業	1,280,000	799.11 800.00	1,022,867,586 1,024,000,000	― ―	1.70
日本	ピーシーデポコーポレーション	株式	小売業	1,035,700	902.64 926.00	934,869,442 959,058,200	― ―	1.59
日本	日立キャピタル	株式	その他金融業	280,100	3,408.42 3,275.00	954,698,639 917,327,500	― ―	1.52
日本	日本電産	株式	電気機器	103,600	9,269.86 8,837.00	960,358,037 915,513,200	― ―	1.52
日本	朝日インテック	株式	精密機器	163,200	5,565.78 5,590.00	908,335,750 912,288,000	― ―	1.51
日本	日東電工	株式	化学	102,200	8,695.02 8,912.00	888,631,642 910,806,400	― ―	1.51
日本	ディスコ	株式	機械	79,100	12,074.95 11,500.00	955,129,149 909,650,000	― ―	1.51
日本	GMOインターネット	株式	情報・通信業	567,300	1,807.07 1,602.00	1,025,151,137 908,814,600	― ―	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.20
	食料品	3.26
	化学	8.51
	医薬品	1.46
	ガラス・土石製品	1.49
	非鉄金属	1.50
	機械	8.75
	電気機器	11.90
	輸送用機器	11.90
	精密機器	3.01
	その他製品	1.50
	陸運業	1.49
	情報・通信業	9.54
	卸売業	4.97
	小売業	5.08
	銀行業	8.72
	保険業	2.60
	その他金融業	1.52
	不動産業	3.03
	サービス業	5.49
合 計		98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。