純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年7月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	155	本	1,725,842,286,627	円
	単位型	14	本	217,074,184,415	円
公社債投資信託	単位型	9	本	33,309,672,242	円
合計		178	本	1,976,226,143,284	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型155本1,725,842,286,627円単位型14本217,074,184,415円公社債投資信託単位型9本33,309,672,242円合計178本1,976,226,143,284円

2021/09/17 9:02

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳>e border="0" width="616">配分料率(年率)委託会社0.44%(税抜0.4%)販売会社0.495%(税抜0.45%)受託会社0.055%(税抜0.05%)合計0.99%(税抜0.9%)<内容>e border="0" width="616">支払い先役務の内容委託会社ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価販売会社購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価受託会社ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価合計運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。

2021/09/17 9:02

#3 分配方針（連結）

●収益分配金に関する留意事項●
e border="0" width="616">・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。※上記は投資信託での分配金の支払いをイメージ図にしたものです。
e border="0" width="616">・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

2021/09/17 9:02

#4 投資リスク（連結）

●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="601">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 

2021/09/17 9:02

#5 投資制限（連結）

マザーファンドを通じて行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
②株式への投資制限

2021/09/17 9:02

#6 投資状況（連結）

明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	197,970,776	0.58
合計(純資産総額)		34,394,100,357	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本34,196,129,58199.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―197,970,7760.58合計(純資産総額)34,394,100,357100.00

2021/09/17 9:02

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△60,456△60,456△60,456当期末残高83,0403,092,0012,227,2505,402,2929,917,076 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	15	15	9,977,548
当期変動額
剰余金の配当			△1,188,766
当期純利益			1,128,310
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△15	△15	△15
当期変動額合計	△15	△15	△60,472
当期末残高	-	-	9,917,076

e border="0" width="560"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/09/17 9:02

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,917,076	9,642,237
普通株式に係る純資産額(千円)	9,917,076	9,642,237

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/09/17 9:02

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第19期特定期間末(2020年12月18日現在)		第20期特定期間末(2021年6月18日現在)
元本の欠損	8,621,951,505円	元本の欠損	4,223,548,924円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.7775円	1口当たり純資産額	0.8896円

e border="0" width="616">第19期特定期間末
(2020年12月18日現在)第20期特定期間末

2021/09/17 9:02

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

2021/09/17 9:02

#11 純資産額計算書（連結）

(2021年7月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	34,570,744,107	円
Ⅱ 負債総額	176,643,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,394,100,357	円
Ⅳ 発行済口数	38,164,388,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9012	円
(1万口当たり純資産額)	(9,012	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額34,570,744,107円Ⅱ 負債総額176,643,750円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,394,100,357円Ⅳ 発行済口数38,164,388,126口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9012円(1万口当たり純資産額)(9,012円) 

2021/09/17 9:02

#12 設定及び解約の実績（連結）

明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	407,583,999	1.12
合計(純資産総額)		36,510,608,499	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本36,103,024,50098.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―407,583,9991.12合計(純資産総額)36,510,608,499100.00 
(2)投資資産

2021/09/17 9:02

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,487,6697,648,171前払費用149,996200,486未収入金-113,842未収委託者報酬1,573,8221,490,727未収運用受託報酬130,905130,764未収投資助言報酬261,532258,067差入保証金181,690-その他385,074流動資産合計10,785,6569,847,134固定資産  有形固定資産  建物※14,057※1707,678器具備品※1123,677※1345,634建設仮勘定6,3361,354有形固定資産合計134,0711,054,667無形固定資産  ソフトウェア95,476125,943電話加入権6,662-ソフトウェア仮勘定-22,934無形固定資産合計102,138148,878投資その他の資産  投資有価証券-4,362長期差入保証金300,000300,000長期前払費用2,88913,175前払年金費用9,979223,189繰延税金資産122,27115,044投資その他の資産合計435,140555,772固定資産合計671,3501,759,319資産合計11,457,00711,606,453    

		(単位:千円)
負債合計	1,539,930	1,964,216
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/09/17 9:02

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/09/17 9:02

#15 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2021/09/17 9:02

#16 運用状況（連結）

以下は2021年7月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/09/17 9:02

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2021年6月18日現在)
負債合計	105,948,267
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2021年6月18日現在)科目金額(円)資産の部 流動資産 金銭信託253,924,102投資証券35,868,022,900未収入金19,959,122未収配当金114,379,557流動資産合計36,256,285,681資産合計36,256,285,681負債の部 流動負債 未払金101,082,371未払解約金4,850,000その他未払費用15,896流動負債合計105,948,267負債合計105,948,267純資産の部 元本等 元本9,882,480,721剰余金 剰余金又は欠損金(△)26,267,856,693元本等合計36,150,337,414純資産合計36,150,337,414負債純資産合計36,256,285,681 
 

2021/09/17 9:02