有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
(2021年7月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 34,570,744,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,643,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,394,100,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,164,388,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9012 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,012 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 36,590,602,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,994,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,510,608,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,734,908,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7505 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,505 | 円) |
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