有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/19)

(2022年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	25,476,557,824	円
Ⅱ 負債総額	109,430,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,367,127,519	円
Ⅳ 発行済口数	36,143,518,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7018	円
(1万口当たり純資産額)	(7,018	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	27,821,338,800	円
Ⅱ 負債総額	84,397,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,736,941,414	円
Ⅳ 発行済口数	7,901,280,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5104	円
(1万口当たり純資産額)	(35,104	円)