有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
(2020年7月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 31,116,723,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,299,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,985,423,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,280,081,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8094 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,094 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 32,885,015,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,330,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,830,684,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,585,475,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8338 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,338 | 円) |
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