有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
(平成27年7月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,115,278,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,574,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,703,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 708,399,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5637 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,637 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 837,976,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,876,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 370,804,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2515 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,515 | 円) |
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