有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
(平成27年1月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,864,291,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,017,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,857,273,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,079,849,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,199 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,409,888,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,409,888,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 596,381,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3641 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,641 | 円) |
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