有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)
(2020年1月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 42,385,381,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,247,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,097,134,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,494,734,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1227 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,227 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 46,008,311,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 689,889,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,318,421,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,594,267,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5983 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,983 | 円) |
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