有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/20-2023/12/18)

(2023年12月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
 
 

Ⅰ 資産総額	18,091,817,612	円
Ⅱ 負債総額	130,887,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,960,930,191	円
Ⅳ 発行済口数	27,328,686,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6572	円
(1万口当たり純資産額)	(6,572	円)

 
 
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	26,115,615,806	円
Ⅱ 負債総額	335,187,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,780,428,027	円
Ⅳ 発行済口数	7,266,068,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5481	円
(1万口当たり純資産額)	(35,481	円)