有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(2022年6月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	28,409,901,415	円
Ⅱ 負債総額	60,413,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,349,487,591	円
Ⅳ 発行済口数	37,752,468,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7509	円
(1万口当たり純資産額)	(7,509	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,858,654,459	円
Ⅱ 負債総額	144,234,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,714,419,498	円
Ⅳ 発行済口数	8,625,801,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5608	円
(1万口当たり純資産額)	(35,608	円)