有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
(平成26年7月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,461,874,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,159,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,450,714,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 913,581,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5879 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,879 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,134,799,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,256,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,108,543,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 559,816,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9802 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,802 | 円) |
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