有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(2018年7月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,079,765,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,116,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,981,649,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,272,718,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,130 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,321,598,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 711,675,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,609,923,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,237,789,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6592 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,592 | 円) |
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